| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 477.430.007,06 | 34.778.996,59 | 21.661.204,03 | 490.547.799,62 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 49.105.012,79 | 1.481.890,74 | 1.063.564,70 | 49.523.338,83 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 48.884.949,89 | 459.222,03 | 0,00 | 49.344.171,92 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX DR | 102.137,99 | 656.599,33 | 677.526,90 | 81.210,42 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 30.953,34 | 286.882,44 | 308.454,32 | 9.381,46 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – DR | 36.914,40 | 16.012,53 | 31.863,52 | 21.063,41 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAÇÃO BB - 666-1 RENDE FÁCIL - HSCAC | 38.053,81 | 24.546,60 | 0,00 | 62.600,41 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAÇÃO BB - 649-1 RENDE FÁCIL - PRL | 8.951,96 | 13.807,72 | 21.341,35 | 1.418,33 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAÇÃO BB - 127872-X RENDE FÁCIL - HSBL | 3.051,40 | 24.820,09 | 24.378,61 | 3.492,88 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 428.324.994,27 | 33.297.105,85 | 20.597.639,33 | 441.024.460,79 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF - 903059-4 | 428.251.726,26 | 32.861.408,67 | 20.144.945,63 | 440.968.189,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF - 901590-0 | 66.304,72 | 215.769,17 | 233.220,72 | 48.853,17 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF - 902891-3 | 907,25 | 13.454,49 | 14.350,79 | 10,95 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF - 715-8 | 6.056,04 | 206.473,52 | 205.122,19 | 7.407,37 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 12.477,50 | 16.110.934,84 | 16.120.212,34 | 3.200,00 |
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