| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 19.085,03 | 31.324,84 | 30.713,29 | 18.473,48 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 21.250,99 | 23.413,51 | 20.733,49 | 18.570,97 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 304.353,21 | 321.105,25 | 319.025,64 | 302.273,60 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 596.910,44 | 596.910,44 | 610.742,43 | 610.742,43 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 75.707,51 | 76.152,31 | 76.903,93 | 76.459,13 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 8.306,69 | 393,03 | 4.472,86 | 12.386,52 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.502.402,29 | 2.684.729,09 | 2.694.542,47 | 2.512.215,67 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 16.890,71 | 24.780,78 | 16.374,17 | 8.484,10 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 438.146,34 | 1.144.044,90 | 1.143.152,78 | 437.254,22 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.502.751,06 | 2.542.805,90 | 3.203.514,27 | 7.163.459,43 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 144.771,25 | 2.135.940,85 | 2.114.465,05 | 123.295,45 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 372.746,84 | 372.746,84 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 49.127,66 | 107.586,46 | 86.610,46 | 28.151,66 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 95.643,59 | 1.655.607,55 | 1.655.107,75 | 95.143,79 |
| 05.maio | 2017 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.357.979,81 | 406.865,05 | 1.089.049,22 | 7.040.163,98 |
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