| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 87.326.309,73 | 325.906,14 | 22.723.178,87 | 109.723.582,50 |
| 05.maio | 2017 | 1.1 | ATIVO FINANCEIRO | 66.043.916,68 | 124.316.992,60 | 121.908.427,20 | 68.452.482,10 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 42.016.980,46 | 102.897.622,70 | 100.437.540,80 | 44.477.062,33 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 41.212.262,75 | 72.884.395,10 | 70.408.897,29 | 43.687.760,56 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 302.961,06 | 2.634.483,18 | 2.724.176,05 | 213.268,19 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.1.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 950.329,52 | 55.627.320,34 | 55.528.797,74 | 1.048.852,12 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 39.958.972,17 | 14.622.591,58 | 12.155.923,50 | 42.425.640,25 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 804.717,71 | 41.281,27 | 56.697,21 | 789.301,77 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 804.717,71 | 41.281,27 | 56.697,21 | 789.301,77 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.971.946,31 | 29.971.946,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.971.946,31 | 29.971.946,31 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 24.026.936,22 | 21.419.369,93 | 21.470.886,38 | 23.975.419,77 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.810.539,42 | 16.763.326,22 | 16.788.810,45 | 19.785.055,19 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.386.875,89 | 11.860.084,11 | 11.348.907,67 | 11.898.052,33 |
| 05.maio | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.423.663,53 | 4.903.242,11 | 5.439.902,78 | 7.887.002,86 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
