| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 18.533,24 | 90,93 | 299,98 | 18.324,19 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 18.533,24 | 90,93 | 299,98 | 18.324,19 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 18.533,24 | 90,93 | 299,98 | 18.324,19 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 18.533,24 | 90,93 | 299,98 | 18.324,19 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 18.533,24 | 90,93 | 299,98 | 18.324,19 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 18.468,60 | 0,00 | 299,98 | 18.168,62 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.05 | TRIBUTO A RECUPERAR - FGTS | 0,00 | 90,93 | 0,00 | 90,93 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 55.055.422,42 | 633.227,30 | 4.563.640,84 | 51.125.008,88 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 55.055.422,42 | 633.227,30 | 4.563.640,84 | 51.125.008,88 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 41.084.900,59 | 169.464,28 | 3.759.214,40 | 37.495.150,47 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 41.084.900,59 | 169.464,28 | 3.759.214,40 | 37.495.150,47 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.098.563,70 | 169.464,28 | 16.402,24 | 1.251.625,74 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. CONTR. 08/2016-CAF | 8.106,35 | 47,40 | 0,00 | 8.153,75 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.244,17 | 49,69 | 0,00 | 8.293,86 |
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