| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.81 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - SESC VILA NOVA | 24.646,89 | 34.695,95 | 35.774,06 | 23.568,78 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.82 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - SESC SÃO JOSÉ | 30.832,86 | 44.327,79 | 42.764,98 | 32.395,67 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.83 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 8.983,17 | 19.880,00 | 20.145,19 | 8.717,98 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.84 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (SISTEMA DE INGRESSOS) | 1.653,26 | 5.121,00 | 1.789,98 | 4.984,28 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.85 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (TURISMO E LOJA VIRTUAL) | 120.385,97 | 119.752,00 | 20.683,32 | 219.454,65 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | EVENTOS | 276.940,85 | 258.771,93 | 259.242,50 | 276.470,28 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | EVENTOS - HOTEL SESC CACUPÉ | 137.147,31 | 52.732,00 | 41.987,00 | 147.892,31 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 102.723,40 | 74.291,43 | 69.132,76 | 107.882,07 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 37.070,14 | 131.748,50 | 148.122,74 | 20.695,90 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 690.224,83 | 9.832.439,69 | 9.784.982,64 | 737.681,88 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 690.224,83 | 9.832.439,69 | 9.784.982,64 | 737.681,88 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.564.550,45 | 494.382,00 | 440.299,00 | 4.618.633,45 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.564.550,45 | 494.382,00 | 440.299,00 | 4.618.633,45 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 30.373,69 | 12.519,34 | 0,00 | 42.893,03 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 30.373,69 | 12.519,34 | 0,00 | 42.893,03 |
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