| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 83.070.271,05 | 90.862.983,86 | 83.187.671,40 | 90.745.583,51 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 0,00 | 123.872.322,47 | 61.730.232,19 | 62.142.090,28 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.196.197,21 | 28.196.197,21 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.196.197,21 | 28.196.197,21 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.196.197,21 | 28.196.197,21 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.196.197,21 | 28.196.197,21 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 23.677.175,17 | 23.677.175,17 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 10.945.513,94 | 10.945.513,94 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 12.731.661,23 | 12.731.661,23 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 4.519.022,04 | 4.519.022,04 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 169.831,19 | 169.831,19 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 246.990,73 | 246.990,73 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 154.759,02 | 154.759,02 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 104.877,29 | 104.877,29 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.05 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ESTREITO | 0,00 | 234.991,05 | 234.991,05 | 0,00 |
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