| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 99.370,72 | 909.255,13 | 953.785,68 | 54.840,17 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 97.170,68 | 567.127,73 | 622.683,76 | 41.614,65 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 28.567,28 | 28.567,28 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 49.813,52 | 39.888,06 | 9.925,46 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 2.200,04 | 263.746,60 | 262.646,58 | 3.300,06 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.16 | CEF - 900042 - C/C HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 211.652.438,60 | 282.898.094,57 | 274.027.121,99 | 220.523.411,18 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 211.652.438,60 | 282.898.094,57 | 274.027.121,99 | 220.523.411,18 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 128.582.167,55 | 68.162.788,24 | 129.109.218,40 | 67.635.737,39 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 128.422.771,51 | 68.161.856,50 | 129.010.061,30 | 67.574.566,71 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 159.295,04 | 930,86 | 99.055,22 | 61.170,68 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO BB - 54927-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | APLICAÇÃO BB - 127872 - X | 101,00 | 0,88 | 101,88 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 83.070.271,05 | 214.735.306,33 | 144.917.903,59 | 152.887.673,79 |
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