| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -289.672,94 | 8.537,04 | 63.547,01 | -344.682,91 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -39.741,54 | 1.409,70 | 8.812,12 | -47.143,96 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.066.975,24 | 2.615.362,49 | 3.001.409,95 | -8.453.022,70 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -8.066.975,24 | 2.615.362,49 | 3.001.409,95 | -8.453.022,70 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -8.066.975,24 | 2.615.362,49 | 3.001.409,95 | -8.453.022,70 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -8.066.975,24 | 2.615.362,49 | 3.001.409,95 | -8.453.022,70 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -8.066.975,24 | 2.615.362,49 | 3.001.409,95 | -8.453.022,70 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -4.951.176,15 | 941.173,39 | 1.237.421,31 | -5.247.424,07 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -808.683,80 | 1.147.946,69 | 1.141.968,05 | -802.705,16 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -1.784.185,78 | 0,00 | 104.544,23 | -1.888.730,01 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -522.929,51 | 526.242,41 | 517.476,36 | -514.163,46 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -12.867.407,59 | 27.864.830,93 | 26.214.406,78 | -11.216.983,44 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -12.867.407,59 | 27.864.830,93 | 26.214.406,78 | -11.216.983,44 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -12.867.407,59 | 27.864.830,93 | 26.214.406,78 | -11.216.983,44 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -12.867.407,59 | 27.864.830,93 | 26.214.406,78 | -11.216.983,44 |
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