| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -404,25 | 8.429.529,34 | 8.429.665,09 | -540,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -404,25 | 8.429.529,34 | 8.429.665,09 | -540,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -404,25 | 8.429.529,34 | 8.429.665,09 | -540,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 8.222.860,70 | 8.222.860,70 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | -404,25 | 206.668,64 | 206.804,39 | -540,00 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -15.306.602,91 | 854.819,79 | 2.310.244,28 | -16.762.027,40 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -15.306.602,91 | 854.819,79 | 2.310.244,28 | -16.762.027,40 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -10.895.812,07 | 705.135,70 | 1.338.054,12 | -11.528.730,49 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -9.756.297,37 | 627.731,09 | 1.194.518,56 | -10.323.084,84 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -263.419,92 | 17.894,98 | 33.198,80 | -278.723,74 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -778.531,95 | 52.882,13 | 98.040,84 | -823.690,66 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -97.562,83 | 6.627,50 | 12.295,92 | -103.231,25 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -4.410.790,84 | 149.684,09 | 972.190,16 | -5.233.296,91 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -3.974.076,63 | 136.063,66 | 876.173,52 | -4.714.186,49 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -107.299,73 | 3.673,69 | 23.657,51 | -127.283,55 |
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