| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 423,93 | 230.984,42 | 224.805,33 | 6.603,02 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF 902891-3 | 1.809,53 | 181.795,20 | 178.617,11 | 4.987,62 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.057.006,61 | 15.057.006,61 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.057.006,61 | 15.057.006,61 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.057.006,61 | 15.057.006,61 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.057.006,61 | 15.057.006,61 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 8.710.398,12 | 8.710.398,12 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 7.061.799,09 | 7.061.799,09 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.267.904,23 | 1.267.904,23 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 380.694,80 | 380.694,80 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 6.346.608,49 | 6.346.608,49 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 133.916,95 | 133.916,95 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 264.176,37 | 264.176,37 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 137.731,53 | 137.731,53 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 174.426,00 | 174.426,00 | 0,00 |
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