| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 3770-2 C/C - PIX | 0,00 | 1.065.729,46 | 1.065.729,46 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 24.436,95 | 835.120,97 | 789.471,94 | 70.085,98 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 486.666,56 | 486.666,56 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 10.934,83 | 43.541,20 | 53.574,90 | 901,13 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 9.736,01 | 121.460,43 | 70.392,60 | 60.803,84 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 3.766,11 | 183.452,78 | 178.837,88 | 8.381,01 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 318.274.339,29 | 29.722.794,55 | 22.054.440,46 | 325.942.693,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 318.274.339,29 | 29.722.794,55 | 22.054.440,46 | 325.942.693,38 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 78.990.034,07 | 2.304.773,37 | 1.008.365,85 | 80.286.441,59 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 78.642.637,21 | 1.597.839,95 | 5.000,00 | 80.235.477,16 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 334.544,56 | 357.021,96 | 685.067,71 | 6.498,81 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 6.556,92 | 237.783,11 | 210.601,36 | 33.738,67 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 6.295,38 | 112.128,35 | 107.696,78 | 10.726,95 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 239.284.305,22 | 27.418.021,18 | 21.046.074,61 | 245.656.251,79 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 239.282.071,76 | 27.005.241,56 | 20.642.652,17 | 245.644.661,15 |
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