| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 31.437,54 | 181,75 | 0,00 | 31.619,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 77.343,88 | 441,39 | 0,00 | 77.785,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 8.153,25 | 48,03 | 0,00 | 8.201,28 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 15.122,58 | 87,69 | 0,00 | 15.210,27 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 2.022,28 | 10,81 | 0,00 | 2.033,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 13.316,73 | 75,71 | 0,00 | 13.392,44 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 7.515,79 | 93,74 | 0,00 | 7.609,53 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 182.065,67 | 10.290,92 | 0,00 | 192.356,59 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.43 | MR SOLUÇÃO - CT 004/23- IMPLANT. CHURRASQUEIRA HSC | 14.267,46 | 80,90 | 0,00 | 14.348,36 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.44 | MR SOLUÇÃO - CT 010/23- HSBL | 110.407,67 | 3.311,06 | 0,00 | 113.718,73 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.49 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 013/23-IMPLANT QUADRA COMUNIT SESC GUABIRUBA | 71.687,78 | 21.285,66 | 0,00 | 92.973,44 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.50 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 014/23-IMPLANT SESC ESCOLA VILA NOVA | 144.634,35 | 84.703,86 | 0,00 | 229.338,21 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.51 | ADAGIL - CLIMATIZAÇÃO SESC JOINVILLE - CT 020/23 | 6.245,72 | 36,52 | 6.282,24 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.52 | ADAGIL - CLIMATIZAÇÃO SESC BLUMENAU - CT 020/23 | 368,13 | 2,23 | 370,36 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.53 | ADAGIL - CLIMATIZAÇÃO SESC ARARANGUA - CT 020/23 | 1.935,46 | 0,00 | 1.935,46 | 0,00 |
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