| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.82 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - SESC SÃO JOSÉ | 32.395,67 | 51.842,43 | 44.677,99 | 39.560,11 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.83 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 8.717,98 | 19.606,50 | 17.931,98 | 10.392,50 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.84 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (SISTEMA DE INGRESSOS) | 4.984,28 | 4.035,00 | 3.674,36 | 5.344,92 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.85 | GETNET CARTÃO DE CRÉDITO - DEPARTAMENTO REGIONAL (TURISMO E LOJA VIRTUAL) | 219.454,65 | 99.706,00 | 39.657,34 | 279.503,31 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | EVENTOS | 276.470,28 | 347.349,77 | 387.534,40 | 236.285,65 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | EVENTOS - HOTEL SESC CACUPÉ | 147.892,31 | 145.814,97 | 148.120,27 | 145.587,01 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 107.882,07 | 55.993,00 | 77.041,33 | 86.833,74 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 20.695,90 | 145.541,80 | 162.372,80 | 3.864,90 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 737.681,88 | 9.817.093,59 | 9.804.454,62 | 750.320,85 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 737.681,88 | 9.817.093,59 | 9.804.454,62 | 750.320,85 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.618.633,45 | 536.778,26 | 461.248,72 | 4.694.162,99 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.618.633,45 | 536.778,26 | 461.248,72 | 4.694.162,99 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 42.893,03 | 46.930,05 | 23.779,94 | 66.043,14 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 42.893,03 | 46.930,05 | 23.779,94 | 66.043,14 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 42.893,03 | 46.930,05 | 23.779,94 | 66.043,14 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
