| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.3 | CONTAS A PAGAR | 1.731.239,00 | 1.685.115,36 | 1.506.936,58 | 1.553.060,22 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.566.622,94 | 3.929.600,16 | 4.186.548,09 | 3.823.570,87 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4.00 | INSS COTA PATRONAL | 3.515,39 | 20.350,48 | 18.312,85 | 1.477,76 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 35.153,69 | 63.784,37 | 86.542,52 | 57.911,84 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 8.493,68 | 63.553,02 | 70.440,64 | 15.381,30 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 16.088,36 | 20.569,15 | 20.712,99 | 16.232,20 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 306.440,75 | 329.532,65 | 356.350,30 | 333.258,40 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 605.282,92 | 607.955,84 | 637.050,72 | 634.377,80 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 76.242,00 | 77.512,89 | 82.869,31 | 81.598,42 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 11.404,59 | 3.205,81 | 3.999,02 | 12.197,80 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.493.425,61 | 2.721.061,54 | 2.887.610,72 | 2.659.974,79 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 10.575,95 | 22.074,41 | 22.659,02 | 11.160,56 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 425.250,51 | 1.064.710,41 | 1.092.430,85 | 452.970,95 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 7.145.443,76 | 2.476.600,43 | 1.917.752,63 | 6.586.595,96 |
| 07.julho | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 94.894,54 | 1.364.049,37 | 1.364.549,17 | 95.394,34 |
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