| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.202.451,88 | 17.261.280,85 | 16.716.905,78 | 19.746.826,95 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.585.967,42 | 11.706.680,45 | 11.547.999,20 | 11.744.648,67 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.616.484,46 | 5.554.600,40 | 5.168.906,58 | 8.002.178,28 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.657.531,21 | 1.868.180,23 | 1.657.531,21 | 1.868.180,23 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 591.999,43 | 1.972.875,95 | 1.378.162,14 | 1.186.713,24 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 319.198,29 | 392.334,00 | 469.009,88 | 242.522,41 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 169.156,24 | 163.069,94 | 158.503,44 | 173.722,74 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 103.644,90 | 1.417.472,01 | 750.648,82 | 770.468,09 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.471,91 | 10.610,90 | 0,00 | 15.082,81 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 4.471,91 | 10.610,90 | 0,00 | 15.082,81 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 787.163,97 | 566.722,67 | 689.675,91 | 664.210,73 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 373.082,72 | 402.767,46 | 591.004,55 | 184.845,63 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 3.360,29 | 7.705,21 | 3.346,38 | 7.719,12 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 390.029,46 | 67.645,52 | 4.051,00 | 453.623,98 |
| 07.julho | 2017 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 20.691,50 | 88.604,48 | 91.273,98 | 18.022,00 |
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