| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 9.925,46 | 93.502,11 | 102.164,92 | 1.262,65 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 3.300,06 | 95.665,50 | 70.113,15 | 28.852,41 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.16 | CEF - 900042 - C/C HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 220.523.411,18 | 22.492.331,66 | 15.391.252,60 | 227.624.490,24 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 220.523.411,18 | 22.492.331,66 | 15.391.252,60 | 227.624.490,24 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 67.635.737,39 | 810.421,15 | 54.535,75 | 68.391.622,79 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 67.574.566,71 | 810.315,52 | 0,00 | 68.384.882,23 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 61.170,68 | 105,63 | 54.535,75 | 6.740,56 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO BB - 54927-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | APLICAÇÃO BB - 127872 - X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 152.887.673,79 | 21.681.910,51 | 15.336.716,85 | 159.232.867,45 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 90.745.583,51 | 21.035.065,46 | 15.336.716,85 | 96.443.932,12 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 62.142.090,28 | 646.845,05 | 0,00 | 62.788.935,33 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.059.487,31 | 28.059.487,31 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.059.487,31 | 28.059.487,31 | 0,00 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
