| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.38 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOSÉ | 2.020,37 | 9.015,92 | 8.699,90 | 2.336,39 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 251,88 | 10.068,29 | 9.517,09 | 803,08 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.40 | CAIXA DINHEIRO - ACADEMIA JARDIM ATLANTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 239.752,23 | 53.603.169,71 | 53.778.442,17 | 64.479,77 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 239.752,23 | 53.603.169,71 | 53.778.442,17 | 64.479,77 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 184.912,06 | 53.151.539,91 | 53.318.220,60 | 18.231,37 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 2.644,65 | 135.570,50 | 128.296,72 | 9.918,43 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 99.363,52 | 41.993.800,83 | 42.086.764,38 | 6.399,97 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 48.791,18 | 6.176.209,43 | 6.224.159,50 | 841,11 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 34.112,71 | 4.845.959,15 | 4.879.000,00 | 1.071,86 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | CEF - 3059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 54.840,17 | 451.629,80 | 460.221,57 | 46.248,40 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 41.614,65 | 232.214,19 | 259.195,50 | 14.633,34 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 30.248,00 | 28.748,00 | 1.500,00 |
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