| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11444 | TV A CABO - PJ | 71.839,03 | 10.124,69 | 5,30 | 81.958,42 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11447 | SEGURO DE VIAGEM - PJ | 20.245,86 | 1.303,40 | 0,00 | 21.549,26 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11450 | SECRASO - PJ | 38.960,98 | 0,00 | 0,00 | 38.960,98 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11452 | PROJETOS - SERVIÇO DE MONITORIA - PJ/PF | 145.325,78 | 26.673,10 | 0,00 | 171.998,88 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60126 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 2.629.537,83 | 528.217,79 | 7.111,40 | 3.150.644,22 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60127 | LOCAÇOES DIVERSAS - INSTALAÇOES/EQUIPTO - PJ/PF | 240.827,84 | 64.486,99 | 0,00 | 305.314,83 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60129 | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - PJ/PF | 214.122,32 | 28.348,07 | 0,00 | 242.470,39 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60130 | PROJETOS - CACHE PARA APRESENTAÇAO - PJ/PF | 643.557,15 | 116.936,00 | 600,00 | 759.893,15 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60131 | PROJETO ARQUITETONICO - PJ/PF | 4.156,90 | 0,00 | 0,00 | 4.156,90 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60132 | TELEFONIA CELULAR - PJ/PF | 85.848,82 | 11.614,93 | 0,00 | 97.463,75 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60133 | FRETE E LOCAÇAO DE VEICULO - PJ/PF | 166.303,05 | 41.234,00 | 0,00 | 207.537,05 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60158 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EQUIPTO - PJ/PF | 660.092,58 | 141.522,07 | 0,06 | 801.614,59 |
| 08.agosto | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60295 | COMISSÃO INSS - PJ | 1.901.572,69 | 240.533,66 | 0,00 | 2.142.106,35 |
| 08.agosto | 2018 | 3.4 | FINANCEIRAS | 833.694,52 | 173.473,10 | 4,60 | 1.007.163,02 |
| 08.agosto | 2018 | 3.4.9 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 833.694,52 | 173.473,10 | 4,60 | 1.007.163,02 |
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