| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0239081 | CEF - 5903 (C/C) | 373,02 | 1.537,06 | 510,78 | 1.399,30 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0242172 | CEF - 42 (C/C) | 15.406,59 | 129.491,90 | 143.474,60 | 1.423,89 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0243516 | CEF - 706 (C/C) | 51.740,35 | 393.048,59 | 395.139,30 | 49.649,64 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0256352 | CEF - 4647 (C/C) | 7.071,22 | 66.139,62 | 69.991,85 | 3.218,99 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0257842 | CEF - 3490 (C/C) | 973,78 | 1.188,10 | 1.289,66 | 872,22 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0258626 | CEF - 2481 (C/C) | 19.699,04 | 53.180,94 | 48.852,09 | 24.027,89 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0258938 | CEF - 1092 (C/C) | 38.136,33 | 123.905,51 | 145.471,70 | 16.570,14 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0259438 | CEF - 3463 (C/C) | 19.830,73 | 69.788,93 | 67.215,59 | 22.404,07 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0260136 | CEF - 607 (C/C) | 183.677,44 | 408.760,28 | 569.505,60 | 22.932,12 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0260547 | CEF - 2493 (C/C) | 13.897,88 | 121.530,41 | 109.674,65 | 25.753,64 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.027 | CEF - 267 (C/C) | 17.218,12 | 425.770,55 | 406.031,00 | 36.957,67 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 299 (C/C) | 3.468,85 | 421.522,52 | 414.154,09 | 10.837,28 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 43.803.274,75 | 14.445.689,98 | 27.852.825,23 | 30.396.139,50 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 552.554,76 | 2.052,88 | 0,00 | 554.607,64 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.199,52 | 63,60 | 0,00 | 13.263,12 |
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