| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 81.882,28 | 269.314,25 | 300.191,95 | 51.004,58 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 38.838,44 | 140.822,03 | 159.172,60 | 20.487,87 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0160122 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 1.451,42 | 0,00 | 900,00 | 551,42 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0211 | CEF - 3245 (C/C) | 22.400,76 | 999.449,60 | 1.000.437,01 | 21.413,35 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0212 | CEF - 1487 (C/C) | 27.344,88 | 211.838,60 | 212.627,52 | 26.555,96 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0213 | CEF - 643 (C/C) | 28.325,31 | 876.693,00 | 879.516,49 | 25.501,82 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215077 | CEF - 401 (C/C) | 12.529,81 | 301.847,38 | 301.954,67 | 12.422,52 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215115 | CEF - 333 (C/C) | 12.412,61 | 156.941,37 | 162.623,74 | 6.730,24 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215292 | CEF - 561 (C/C) | 4.549,14 | 98.648,08 | 101.300,42 | 1.896,80 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215450 | CEF - 379 (C/C) | 33.755,33 | 622.255,05 | 649.945,29 | 6.065,09 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215470 | CEF - 929 (C/C) | 68.662,97 | 128.573,19 | 162.367,58 | 34.868,58 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215478 | CEF - 67 (C/C) | 1.496,82 | 75.153,99 | 74.524,27 | 2.126,54 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215652 | CEF - 911 (C/C) | 2.166,56 | 105.190,74 | 104.950,21 | 2.407,09 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0216125 | CEF - 1259 (C/C) | 2.956,59 | 109.349,93 | 105.702,01 | 6.604,51 |
| 08.agosto | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0216199 | CEF - 1418 (C/C) | 20.052,17 | 565.997,53 | 568.427,43 | 17.622,27 |
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