| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -138.642,77 | 143,64 | 22.571,89 | -161.071,02 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -410.295,08 | 425,53 | 66.640,08 | -476.509,63 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -51.350,26 | 53,18 | 8.360,73 | -59.657,81 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.503.664,42 | 2.689.779,53 | 3.027.037,75 | -3.840.922,64 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.503.664,42 | 2.689.779,53 | 3.027.037,75 | -3.840.922,64 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.503.664,42 | 2.689.779,53 | 3.027.037,75 | -3.840.922,64 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.503.664,42 | 2.689.779,53 | 3.027.037,75 | -3.840.922,64 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.503.664,42 | 2.689.779,53 | 3.027.037,75 | -3.840.922,64 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -1.517.120,80 | 908.175,97 | 1.152.440,90 | -1.761.385,73 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -770.830,90 | 1.243.556,28 | 1.230.927,45 | -758.202,07 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -689.062,76 | 0,00 | 96.807,19 | -785.869,95 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -526.649,96 | 538.047,28 | 546.862,21 | -535.464,89 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.109.172,62 | 141.089.875,29 | 143.321.145,88 | -7.340.443,21 |
| 08.agosto | 2022 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.109.172,62 | 141.089.875,29 | 143.321.145,88 | -7.340.443,21 |
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