| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.13 | SERVIÇOS - GÁS | 440.941,64 | 82.066,13 | 936,11 | 522.071,66 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.13.01 | SERVIÇOS - GÁS | 440.941,64 | 82.066,13 | 936,11 | 522.071,66 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.13.01.01 | GÁS - PJ | 440.941,64 | 82.066,13 | 936,11 | 522.071,66 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 776.884,24 | 128.231,63 | 900,94 | 904.214,93 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 776.884,24 | 128.231,63 | 900,94 | 904.214,93 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.01 | SERV. TERCEIRIZADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO - PJ | 326.374,81 | 51.052,50 | 380,00 | 377.047,31 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.02 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESÍDUOS - PJ | 74.986,74 | 10.757,31 | 470,94 | 85.273,11 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.14.01.03 | LAVANDERIA - PJ | 375.522,69 | 66.421,82 | 50,00 | 441.894,51 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 686.818,31 | 108.075,21 | 0,00 | 794.893,52 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 686.818,31 | 108.075,21 | 0,00 | 794.893,52 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.15.01.01 | SERV. TERC. DE PORTARIA - PJ | 686.818,31 | 108.075,21 | 0,00 | 794.893,52 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 230.978,25 | 28.092,80 | 1.052,11 | 258.018,94 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 230.978,25 | 28.092,80 | 1.052,11 | 258.018,94 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01.01 | SERV. TERCEIRIZADO DE VIGILANCIA ELETRONICA - PJ | 47.472,78 | 8.453,53 | 1.052,11 | 54.874,20 |
| 08.agosto | 2022 | 3.3.2.3.1.01.16.01.02 | SERV. TERC. VIGILANCIA ORGANICA - PJ | 183.505,47 | 19.639,27 | 0,00 | 203.144,74 |
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