| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 100.665,61 | 100.665,61 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 100.665,61 | 100.665,61 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 100.665,61 | 100.665,61 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 11.964,23 | 64,64 | 108,90 | 11.919,97 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 11.964,23 | 64,64 | 108,90 | 11.919,97 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 11.964,23 | 64,64 | 108,90 | 11.919,97 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 11.964,23 | 64,64 | 108,90 | 11.919,97 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 11.964,23 | 64,64 | 108,90 | 11.919,97 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 11.855,33 | 0,00 | 0,00 | 11.855,33 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 108,90 | 64,64 | 108,90 | 64,64 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.083.775,50 | 688.297,33 | 348.470,94 | 14.423.601,89 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 14.083.775,50 | 688.297,33 | 348.470,94 | 14.423.601,89 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 918.055,98 | 181.404,36 | 235.182,52 | 864.277,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 918.055,98 | 181.404,36 | 235.182,52 | 864.277,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 918.055,98 | 181.404,36 | 235.182,52 | 864.277,82 |
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