| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | EVENTOS - HOTEL SESC BLUMENAU | 46.196,54 | 78.525,01 | 39.596,89 | 85.124,66 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | EVENTOS - POUSADA RURAL DE LAGES | 33.661,50 | 97.798,00 | 110.957,50 | 20.502,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | MENSALIDADES A RECEBER | 737.905,72 | 9.398.314,51 | 9.472.357,38 | 663.862,85 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 737.905,72 | 9.398.314,51 | 9.472.357,38 | 663.862,85 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.539.610,19 | 509.942,84 | 480.749,25 | 4.568.803,78 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.539.610,19 | 509.942,84 | 480.749,25 | 4.568.803,78 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | VALORES EM COBRANÇA | 9.879,45 | 16.636,78 | 9.683,72 | 16.832,51 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05.01 | VALORES EM COBRANÇA | 9.879,45 | 16.636,78 | 9.683,72 | 16.832,51 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 17.176,36 | 5.167,29 | 0,00 | 22.343,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 17.176,36 | 5.167,29 | 0,00 | 22.343,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 17.176,36 | 5.167,29 | 0,00 | 22.343,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 17.176,36 | 5.167,29 | 0,00 | 22.343,65 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 429.986,47 | 58.358,16 | 24.073,81 | 464.270,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 429.986,47 | 58.358,16 | 24.073,81 | 464.270,82 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | AN - PROJETOS EM ANDAMENTO | 54.533,97 | 0,00 | 15.845,65 | 38.688,32 |
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