| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 21.379,15 | 225.121,63 | 221.763,28 | 24.737,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – REGIONAL | 9.039,85 | 119.043,21 | 9.061,99 | 119.021,07 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 267.382.670,10 | 31.599.599,52 | 25.114.540,30 | 273.867.729,32 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 267.320.757,50 | 29.881.374,32 | 23.403.486,18 | 273.798.645,61 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 52.769,32 | 587.047,16 | 581.661,18 | 58.155,30 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF 902891-3 | 9.143,31 | 1.131.178,04 | 1.129.392,94 | 10.928,41 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.826.715,06 | 14.826.715,06 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.826.715,06 | 14.826.715,06 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.826.715,06 | 14.826.715,06 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.826.715,06 | 14.826.715,06 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 8.570.153,70 | 8.570.153,70 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.919.626,44 | 6.919.626,44 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.176.425,43 | 1.176.425,43 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 474.101,83 | 474.101,83 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 6.256.561,36 | 6.256.561,36 | 0,00 |
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