| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 0,00 | 128.098,18 | 128.098,18 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 202,77 | 54.103.205,83 | 54.103.178,93 | 229,67 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 7.530.725,24 | 7.530.725,24 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 7.035.662,35 | 7.035.662,35 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BANCO DO BRASIL - 3770-2 C/C - PIX | 0,00 | 821.874,10 | 821.874,10 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 26.111,98 | 773.272,75 | 784.166,19 | 15.218,54 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 497.149,92 | 497.149,92 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 9.325,43 | 48.251,31 | 51.012,02 | 6.564,72 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 7.068,38 | 55.081,29 | 60.095,70 | 2.053,97 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 9.718,17 | 172.790,23 | 175.908,55 | 6.599,85 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 328.669.253,70 | 33.016.542,61 | 25.693.288,98 | 335.992.507,32 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 328.669.253,70 | 33.016.542,61 | 25.693.288,98 | 335.992.507,32 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 61.286.583,59 | 1.416.943,09 | 578.748,68 | 62.124.778,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 61.222.779,09 | 705.565,61 | 0,00 | 61.928.344,70 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX | 33.385,50 | 367.212,64 | 347.923,41 | 52.674,73 |
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