| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0259438 | CEF - 3463 (C/C) | 22.404,07 | 68.656,01 | 65.141,90 | 25.918,18 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0260136 | CEF - 607 (C/C) | 22.932,12 | 390.238,49 | 401.659,41 | 11.511,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0260547 | CEF - 2493 (C/C) | 25.753,64 | 120.108,22 | 120.335,39 | 25.526,47 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.027 | CEF - 267 (C/C) | 36.957,67 | 406.699,76 | 418.331,48 | 25.325,95 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 299 (C/C) | 10.837,28 | 411.985,03 | 416.932,20 | 5.890,11 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.396.139,50 | 16.577.779,48 | 15.764.405,26 | 31.209.513,72 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 554.607,64 | 2.060,51 | 0,00 | 556.668,15 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.263,12 | 52,80 | 0,00 | 13.315,92 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 1.908.117,33 | 627.000,62 | 26.942,39 | 2.508.175,56 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.925 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 27.920.151,41 | 15.948.665,55 | 15.737.462,87 | 28.131.354,09 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.586.720,90 | 93.366,21 | 0,00 | 2.680.087,11 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.586.720,90 | 93.366,21 | 0,00 | 2.680.087,11 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.43052 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 8.772,47 | 32,58 | 0,00 | 8.805,05 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.46825 | PROJETEC - CONTR. 02/2016 - NOVA SEDE CACO | 1.178.447,74 | 4.377,92 | 0,00 | 1.182.825,66 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.121,16 | 22,73 | 0,00 | 6.143,89 |
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