| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.586.720,90 | 93.366,21 | 0,00 | 2.680.087,11 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.586.720,90 | 93.366,21 | 0,00 | 2.680.087,11 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.43052 | LOTUS ENGENHARIA ( CONTR. 16/2014- CAJ) | 8.772,47 | 32,58 | 0,00 | 8.805,05 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.46825 | PROJETEC - CONTR. 02/2016 - NOVA SEDE CACO | 1.178.447,74 | 4.377,92 | 0,00 | 1.182.825,66 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.121,16 | 22,73 | 0,00 | 6.143,89 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49372 | LOTUS - CONTR. 14/2014- (PROJ. HSC) | 4.514,43 | 16,77 | 0,00 | 4.531,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49373 | LOTUS - CONTR. 17/2014- (PROJ. PRL) | 7.645,64 | 28,40 | 0,00 | 7.674,04 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.49374 | LOTUS - CONTR. 15/2014- (PROJ. HSBL | 8.792,47 | 32,66 | 0,00 | 8.825,13 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.52658 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA CAJS | 6.256,41 | 23,24 | 0,00 | 6.279,65 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.54331 | KUMER ENG. CONTR. 04/17 - AMPL. REST. HSC | 232.680,56 | 864,42 | 0,00 | 233.544,98 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.54363 | C & M CONSTR. CONTR. (06/17- DFE CARS) | 182.920,41 | 4.814,16 | 0,00 | 187.734,57 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.55092 | PUEL ENG. CONTR. 12/2017- IMPL. CASJO | 156.515,90 | 581,45 | 0,00 | 157.097,35 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.55589 | C & M CONSTR. CONTR. 14/17- PROJ. INC. CALA | 9.587,78 | 35,62 | 0,00 | 9.623,40 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.55863 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 107.944,29 | 401,01 | 0,00 | 108.345,30 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.2.1.00.58392 | C & M CONSTR. CONTR. 20/17- CASJB | 200.030,98 | 39.725,64 | 0,00 | 239.756,62 |
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