| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0243516 | CEF - 706 (C/C) | 49.649,64 | 431.745,16 | 432.009,98 | 49.384,82 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0256352 | CEF - 4647 (C/C) | 3.218,99 | 49.249,44 | 49.068,35 | 3.400,08 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0257842 | CEF - 3490 (C/C) | 872,22 | 0,00 | 78,00 | 794,22 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0258626 | CEF - 2481 (C/C) | 24.027,89 | 58.231,40 | 56.391,80 | 25.867,49 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0258938 | CEF - 1092 (C/C) | 16.570,14 | 120.154,10 | 112.439,78 | 24.284,46 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0259438 | CEF - 3463 (C/C) | 22.404,07 | 68.656,01 | 65.141,90 | 25.918,18 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0260136 | CEF - 607 (C/C) | 22.932,12 | 390.238,49 | 401.659,41 | 11.511,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0260547 | CEF - 2493 (C/C) | 25.753,64 | 120.108,22 | 120.335,39 | 25.526,47 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.027 | CEF - 267 (C/C) | 36.957,67 | 406.699,76 | 418.331,48 | 25.325,95 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 299 (C/C) | 10.837,28 | 411.985,03 | 416.932,20 | 5.890,11 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.396.139,50 | 16.577.779,48 | 15.764.405,26 | 31.209.513,72 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 554.607,64 | 2.060,51 | 0,00 | 556.668,15 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.263,12 | 52,80 | 0,00 | 13.315,92 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 1.908.117,33 | 627.000,62 | 26.942,39 | 2.508.175,56 |
| 09.setembro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.925 | APLICAÇÃO CEF 3059-1 | 27.920.151,41 | 15.948.665,55 | 15.737.462,87 | 28.131.354,09 |
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