| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11419 | COMISSAO CARTAO DE CREDITO - PJ | 332.582,40 | 40.888,84 | 3.411,06 | 370.060,18 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11420 | CORREIOS E MALOTE - PJ | 144.110,59 | 14.579,24 | 0,00 | 158.689,83 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11422 | ESTACIONAMENTO - PJ | 672,91 | 30,00 | 0,00 | 702,91 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11423 | HOSPEDAGEM - PJ | 800.401,00 | 7.895,20 | 91.568,70 | 716.727,50 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11424 | ICMS | 12.682,72 | 1.331,06 | 0,00 | 14.013,78 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11425 | INTERNET - PJ | 847.741,99 | 100.286,05 | 0,00 | 948.028,04 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11426 | LAVANDERIA - PJ | 177.724,49 | 8.525,81 | 0,00 | 186.250,30 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11427 | PROJETOS - TRANSPORTE DE PESSOAS - PJ/PF | 22.678,82 | 0,00 | 0,00 | 22.678,82 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11428 | OUTROS SERVIÇOS - PJ/PF | 999.132,62 | 49.870,09 | 0,00 | 1.049.002,71 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11431 | PROPAGANDA, PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO - PJ | 1.597.665,97 | 106.364,48 | 640,57 | 1.703.389,88 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11433 | SEGURO PATRIMONIAL - PJ | 255.144,54 | 0,00 | 0,00 | 255.144,54 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11434 | SERVIÇOS DE INFORMATICA - PF/PJ | 98.790,06 | 4.205,00 | 0,00 | 102.995,06 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11435 | SERVIÇO CARTORARIO - PJ | 1.586,48 | 61,90 | 0,00 | 1.648,38 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11436 | SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO - PF/PJ | 5.537,66 | 2.400,00 | 0,00 | 7.937,66 |
| 09.setembro | 2020 | 3.3.2.2.1.00.11437 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO OU IMUNIZAÇAO - PJ | 63.003,00 | 9.329,00 | 0,00 | 72.332,00 |
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