| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 374.573,22 | 374.573,22 | 433.822,80 | 433.822,80 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 95.400,64 | 0,00 | 54.333,07 | 149.733,71 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 178.315,11 | 181.268,86 | 188.038,69 | 185.084,94 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.400.189,40 | 1.117.488,03 | 874.754,54 | 9.157.455,91 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 7.035.543,29 | 836.380,53 | 654.707,39 | 6.853.870,15 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 1.731.447,22 | 205.833,25 | 161.123,49 | 1.686.737,46 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 562.843,47 | 66.910,44 | 52.376,59 | 548.309,62 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 70.355,42 | 8.363,81 | 6.547,07 | 68.538,68 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.732.599,49 | 35.228,70 | 655.757,45 | 6.353.128,24 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 4.312.876,44 | 26.114,15 | 490.799,68 | 4.777.561,97 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.061.398,89 | 6.426,69 | 120.785,80 | 1.175.758,00 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 315.195,40 | 2.426,72 | 39.263,97 | 352.032,65 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 43.128,76 | 261,14 | 4.908,00 | 47.775,62 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.734,86 | 86.148,49 | 72.453,22 | 22.039,59 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 35.734,86 | 86.148,49 | 72.453,22 | 22.039,59 |
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