| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.4.00.75537 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO SESC | 44.115,52 | 0,00 | 919,08 | 43.196,44 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.4.00.8195 | SESC SÃO MIGUEL DO OESTE | 962.527,05 | 0,00 | 15.039,49 | 947.487,56 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.5 | BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 5.796.069,81 | 0,00 | 418.530,13 | 5.377.539,68 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.5.00 | BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 5.796.069,81 | 0,00 | 418.530,13 | 5.377.539,68 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.9 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -15.687.355,67 | 0,00 | 504.358,15 | -16.191.713,82 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.9.00 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | -15.687.355,67 | 0,00 | 504.358,15 | -16.191.713,82 |
| 09.setembro | 2020 | 1.2.3.2.9.00.01 | ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES | -15.687.355,67 | 0,00 | 504.358,15 | -16.191.713,82 |
| 09.setembro | 2020 | 2 | PASSIVO | 638.548.927,50 | 10.475.066,25 | 11.911.945,59 | 639.985.806,90 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 55.979.269,90 | 10.475.066,25 | 11.911.945,59 | 57.416.149,24 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 30.917.822,57 | 8.732.431,08 | 10.556.751,24 | 32.742.142,73 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 29.569.386,93 | 7.009.385,15 | 8.711.022,74 | 31.271.024,52 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 23.591,32 | 4.654.004,53 | 4.667.983,53 | 37.570,32 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 23.591,32 | 4.654.004,53 | 4.667.983,53 | 37.570,32 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 14.413.006,72 | 1.202.663,89 | 2.512.527,22 | 15.722.870,05 |
| 09.setembro | 2020 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 13.764.717,75 | 646.821,81 | 1.836.332,66 | 14.954.228,60 |
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