| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | ALTHOFF ENG. CONTR. 007/2022 - DR | 6.393,05 | 2.513,31 | 0,00 | 8.906,36 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | AG-TECH ENG. - CONTR. 006/2022 - JOI | 28.279,32 | 2.658,81 | 0,00 | 30.938,13 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 37.357,56 | 19.348,36 | 0,00 | 56.705,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | RS COMERCIO E SERV. CONTR. 08/22 - ILUM. TUB | 2.977,10 | 315,53 | 0,00 | 3.292,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | LITORAL ENGENHARIA CONTR. 09/22 - PINT. PRAINHA | 2.754,27 | 3.647,11 | 0,00 | 6.401,38 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | EMPRET. MÃO DE OBRA QUATRO ÁGUAS - CONTR. 10/22 PINT. QUADRA SCJOI | 2.344,22 | 15,96 | 0,00 | 2.360,18 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.22 | ALTHOFF ENG. CONTR. 02/2021 - LAGU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.23 | ENGETOM - CONT. 20/2019 - COCAL DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | DBRIARK SERV. CONTR. 09/2021 - TUB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA-04/2022 - VNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.277.261,36 | 409.289,65 | 700,58 | 9.685.850,43 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 9.277.261,36 | 409.289,65 | 700,58 | 9.685.850,43 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.425.796,47 | 0,00 | 0,00 | 4.425.796,47 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4.425.796,47 | 0,00 | 0,00 | 4.425.796,47 |
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