| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.01 | PNI - CONSTR. BLOCOATIV. E PISC. TERMICA - CAJ | 404.968,81 | 0,00 | 161.330,14 | 243.638,67 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.02 | PLANO DE INVESTIMENTO EXTRAORDINÁRIO 2021-P150 | 2.014.460,60 | 136.966,33 | 0,00 | 2.151.426,93 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.03 | PLANO INVEST. EXTRAORDINÁRIO-PILAR I-MXM | 31.774,51 | 1.360.106,12 | 0,00 | 1.391.880,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.99 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.99.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.99.01.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.99.01.01.01 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 15.873.533,38 | 16.399.702,30 | 16.645.710,47 | 15.627.525,21 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 15.873.533,38 | 16.399.702,30 | 16.645.710,47 | 15.627.525,21 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 15.873.533,38 | 16.399.702,30 | 16.645.710,47 | 15.627.525,21 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 15.873.533,38 | 16.399.702,30 | 16.645.710,47 | 15.627.525,21 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 15.873.533,38 | 16.399.702,30 | 16.645.710,47 | 15.627.525,21 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 15.873.533,38 | 16.399.702,30 | 16.645.710,47 | 15.627.525,21 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 12.919.686,21 | 1.305.638,85 | 917.252,82 | 13.308.072,24 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 671.551,21 | 384.279,58 | 524.952,37 | 530.878,42 |
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