| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.840.922,64 | 2.334.823,53 | 2.715.661,54 | -4.221.760,65 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -1.761.385,73 | 892.120,05 | 1.172.325,53 | -2.041.591,21 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -758.202,07 | 902.209,51 | 893.791,51 | -749.784,07 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -785.869,95 | 0,00 | 96.934,01 | -882.803,96 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -535.464,89 | 540.493,97 | 552.610,49 | -547.581,41 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -7.340.443,21 | 64.523.555,07 | 60.165.840,12 | -2.982.728,26 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.340.443,21 | 64.523.555,07 | 60.165.840,12 | -2.982.728,26 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -7.340.443,21 | 64.523.555,07 | 60.165.840,12 | -2.982.728,26 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -7.340.443,21 | 64.523.555,07 | 60.165.840,12 | -2.982.728,26 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -7.340.443,21 | 64.523.555,07 | 60.165.840,12 | -2.982.728,26 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -7.340.443,21 | 64.523.555,07 | 60.165.840,12 | -2.982.728,26 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -7.340.443,21 | 64.523.555,07 | 60.165.840,12 | -2.982.728,26 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -166.661,06 | 324.542,23 | 380.367,91 | -222.486,74 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -166.661,06 | 324.542,23 | 380.367,91 | -222.486,74 |
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