| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -17.816.437,14 | 757.898,94 | 2.189.167,43 | -19.247.705,63 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -11.431.972,59 | 631.299,74 | 1.259.591,93 | -12.060.264,78 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -10.117.252,15 | 598.192,76 | 1.127.907,08 | -10.646.966,47 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -303.552,27 | 7.722,55 | 30.454,05 | -326.283,77 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -898.742,18 | 22.524,26 | 89.951,87 | -966.169,79 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -112.425,99 | 2.860,17 | 11.278,93 | -120.844,75 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -6.384.464,55 | 126.599,20 | 929.575,50 | -7.187.440,85 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -5.687.226,09 | 124.902,56 | 832.411,32 | -6.394.734,85 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -161.071,02 | 391,52 | 22.474,87 | -183.154,37 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -476.509,63 | 1.160,11 | 66.364,66 | -541.714,18 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -59.657,81 | 145,01 | 8.324,65 | -67.837,45 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.840.922,64 | 2.334.823,53 | 2.715.661,54 | -4.221.760,65 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -3.840.922,64 | 2.334.823,53 | 2.715.661,54 | -4.221.760,65 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.840.922,64 | 2.334.823,53 | 2.715.661,54 | -4.221.760,65 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -3.840.922,64 | 2.334.823,53 | 2.715.661,54 | -4.221.760,65 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
