| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 69.478.169,10 | 1.108.982,22 | 4.000,00 | 70.583.151,32 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 69.471.360,29 | 1.108.918,71 | 4.000,00 | 70.576.279,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 6.808,81 | 63,51 | 0,00 | 6.872,32 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO BB - 54927-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | APLICAÇÃO BB - 127872 - X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 169.363.979,16 | 25.579.195,86 | 23.514.246,18 | 171.428.928,84 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 169.363.979,16 | 25.579.195,86 | 23.514.246,18 | 171.428.928,84 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.850.620,24 | 29.850.620,24 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.850.620,24 | 29.850.620,24 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.850.620,24 | 29.850.620,24 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 29.850.620,24 | 29.850.620,24 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 24.308.643,82 | 24.308.643,82 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 11.500.823,27 | 11.500.823,27 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 12.807.820,55 | 12.807.820,55 | 0,00 |
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