| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 9.008,55 | 63.964.879,71 | 63.888.065,97 | 85.822,29 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 2.631,10 | 356.200,00 | 352.673,61 | 6.157,49 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 1.369,11 | 52.107.856,44 | 52.031.392,36 | 77.833,19 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 4.215,70 | 6.436.037,98 | 6.439.000,00 | 1.253,68 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 792,64 | 5.064.785,29 | 5.065.000,00 | 577,93 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | CEF - 3059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 70.866,51 | 540.913,40 | 520.380,07 | 91.399,84 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 587,34 | 2.351,06 | 1.246,85 | 1.691,55 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 28.722,03 | 370.356,99 | 348.125,06 | 50.953,96 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 5.085,38 | 28.525,52 | 31.851,04 | 1.759,86 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 28.291,53 | 51.895,03 | 46.015,75 | 34.170,81 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 8.180,23 | 87.784,80 | 93.141,37 | 2.823,66 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.16 | CEF - 900042 - C/C HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 238.842.148,26 | 26.688.178,08 | 23.518.246,18 | 242.012.080,16 |
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 238.842.148,26 | 26.688.178,08 | 23.518.246,18 | 242.012.080,16 |
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