| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.603.434,47 | 1.793.313,68 | 189.879,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 521.233,88 | 582.954,47 | 61.720,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 65.154,23 | 72.869,31 | 7.715,08 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 99.789,01 | 108.241,27 | 105.521,62 | 97.069,36 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 99.789,01 | 108.241,27 | 105.521,62 | 97.069,36 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 9.457,69 | 9.580,98 | 9.295,79 | 9.172,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 30,00 | 30,00 | 146,00 | 146,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 372,00 | 372,00 | 465,00 | 465,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0126414 | SESC PALHOÇA | 0,00 | 0,00 | 256,60 | 256,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0131 | SESC BLUMENAU | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0132 | SESC BRUSQUE | 152,00 | 152,00 | 240,00 | 240,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0134 | SESC CRICIÚMA | 69,66 | 69,66 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0135 | SESC ESTREITO | 604,80 | 604,80 | 194,00 | 194,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0136 | SESC PRAINHA | 2.836,50 | 2.836,50 | 2.588,50 | 2.588,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0138 | SESC JOINVILLE | 35,03 | 35,03 | 465,00 | 465,00 |
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