| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 45.587,47 | 9.102.239,12 | 9.094.179,53 | 37.527,88 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 45.587,47 | 8.885.725,92 | 8.877.468,73 | 37.330,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 216.513,20 | 216.710,80 | 197,60 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 22.051.279,20 | 24.989.691,74 | 7.053.252,16 | 4.114.839,62 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 19.878.741,93 | 22.359.723,08 | 5.147.214,73 | 2.666.233,58 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 869.328,71 | 869.328,71 | 946.461,31 | 946.461,31 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 915.543,37 | 986.891,42 | 152.132,85 | 80.784,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 387.665,19 | 773.748,53 | 807.443,27 | 421.359,93 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 13.305.518,44 | 1.326.079,46 | 1.217.815,82 | 13.197.254,80 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.961.293,02 | 992.500,16 | 910.054,53 | 9.878.847,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 2.448.717,36 | 244.254,29 | 225.349,75 | 2.429.812,82 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 796.007,30 | 79.400,01 | 73.254,69 | 789.861,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 99.500,76 | 9.925,00 | 9.156,85 | 98.732,61 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 8.707.801,28 | 9.802.743,75 | 1.094.942,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 6.517.978,70 | 7.353.606,29 | 835.627,59 | 0,00 |
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