| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11442 | TAXA DE CONDOMINIO - PJ | 454.371,86 | 46.023,48 | 1.290,00 | 499.105,34 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11443 | TRANSPORTE, COLETA E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS | 142.767,67 | 23.258,32 | 0,00 | 166.025,99 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11444 | TV A CABO - PJ | 93.186,88 | 10.120,59 | 0,00 | 103.307,47 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11447 | SEGURO DE VIAGEM - PJ | 24.656,83 | 5.700,17 | 0,00 | 30.357,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11450 | SECRASO - PJ | 83.002,46 | 0,00 | 0,00 | 83.002,46 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.11452 | PROJETOS - SERVIÇO DE MONITORIA - PJ/PF | 184.905,88 | 10.271,00 | 0,00 | 195.176,88 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60126 | REFEIÇOES - FORNECIMENTO ENTRE UNIDADES - PJ | 3.565.957,23 | 418.054,18 | 0,00 | 3.984.011,41 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60127 | LOCAÇOES DIVERSAS - INSTALAÇOES/EQUIPTO - PJ/PF | 355.032,72 | 30.055,06 | 0,00 | 385.087,78 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60129 | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - PJ/PF | 291.959,13 | 36.056,63 | 0,00 | 328.015,76 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60130 | PROJETOS - CACHE PARA APRESENTAÇAO - PJ/PF | 981.758,13 | 146.243,36 | 627,36 | 1.127.374,13 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60131 | PROJETO ARQUITETONICO - PJ/PF | 4.156,90 | 5.004,27 | 0,00 | 9.161,17 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60132 | TELEFONIA CELULAR - PJ/PF | 109.126,31 | 11.722,70 | 0,00 | 120.849,01 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60133 | FRETE E LOCAÇAO DE VEICULO - PJ/PF | 234.299,59 | 25.740,00 | 0,00 | 260.039,59 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60158 | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EQUIPTO - PJ/PF | 898.727,24 | 98.018,93 | 0,00 | 996.746,17 |
| 10.outubro | 2018 | 3.3.2.2.1.00.60295 | COMISSÃO INSS - PJ | 2.389.788,27 | 230.983,00 | 0,00 | 2.620.771,27 |
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