| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.3280 | BAC FRUTAS LTDA | 3.808,33 | 3.539,42 | 0,00 | 268,91 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.3292 | DUCESAR AGUA MINERAL LTDA | 520,50 | 770,50 | 808,00 | 558,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.33145 | MOMM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 25.274,99 | 27.481,89 | 21.692,16 | 19.485,26 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.33539 | COREMACO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 463,50 | 720,41 | 256,91 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.33557 | ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.262,34 | 1.262,34 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.3474 | S M RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 74,50 | 74,50 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.34873 | SAFRA DIESEL LTDA | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.35036 | SELARIA DOIS MIL LTDA | 499,00 | 649,00 | 150,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.35484 | VITTA LARANJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUCOS | 7.297,20 | 7.297,20 | 8.691,50 | 8.691,50 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.3575 | PANIFICADORA CAMÕES LTDA | 2.481,00 | 2.481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.3581 | BIODENTE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 674,50 | 2.873,11 | 4.206,46 | 2.007,85 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.3585 | BR COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - EP | 882,11 | 882,11 | 496,13 | 496,13 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.36125 | BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.36177 | NEW REGLY LTDA | 4.706,25 | 3.600,60 | 1.735,20 | 2.840,85 |
| 10.outubro | 2018 | 2.1.1.3.1.00.3618 | CIA. ULTRAGAZ S.A | 4.705,92 | 4.705,92 | 2.064,00 | 2.064,00 |
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