| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0239081 | CEF - 5903 (C/C) | 1.466,90 | 0,00 | 46,20 | 1.420,70 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0242172 | CEF - 42 (C/C) | 3.544,15 | 146.343,43 | 66.794,34 | 83.093,24 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0243516 | CEF - 706 (C/C) | 49.384,82 | 419.876,81 | 433.236,33 | 36.025,30 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0256352 | CEF - 4647 (C/C) | 3.400,08 | 72.307,33 | 71.189,08 | 4.518,33 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0257842 | CEF - 3490 (C/C) | 794,22 | 0,00 | 69,00 | 725,22 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0258626 | CEF - 2481 (C/C) | 25.867,49 | 56.256,63 | 56.133,70 | 25.990,42 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0258938 | CEF - 1092 (C/C) | 24.284,46 | 132.656,35 | 119.904,55 | 37.036,26 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0259438 | CEF - 3463 (C/C) | 25.918,18 | 76.878,08 | 77.270,00 | 25.526,26 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0260136 | CEF - 607 (C/C) | 11.511,20 | 395.586,68 | 356.933,75 | 50.164,13 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0260547 | CEF - 2493 (C/C) | 25.526,47 | 132.357,79 | 127.223,80 | 30.660,46 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.027 | CEF - 267 (C/C) | 25.325,95 | 440.040,67 | 435.052,84 | 30.313,78 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.028 | CEF - 299 (C/C) | 5.890,11 | 430.554,39 | 427.470,71 | 8.973,79 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.209.513,72 | 25.457.003,76 | 25.462.638,55 | 31.203.878,93 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 556.668,15 | 2.068,17 | 0,00 | 558.736,32 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.3.00.53360 | APLICAÇÃO BB 1386-2 C/C 119797-5 | 13.315,92 | 61,44 | 0,00 | 13.377,36 |
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