| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0157925 | BANCO DO BRASIL - 119797 (C/C) | 44.691,69 | 252.757,05 | 240.187,35 | 57.261,39 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0160076 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) | 16.630,69 | 77.800,28 | 86.643,00 | 7.787,97 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0160122 | BANCO DO BRASIL - 8631 (C/C) | 2.600,87 | 1.546,19 | 966,45 | 3.180,61 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0211 | CEF - 3245 (C/C) | 27.893,09 | 994.091,54 | 776.132,85 | 245.851,78 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0212 | CEF - 1487 (C/C) | 22.704,03 | 213.906,61 | 209.914,55 | 26.696,09 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0213 | CEF - 643 (C/C) | 42.692,55 | 964.739,81 | 933.258,82 | 74.173,54 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215077 | CEF - 401 (C/C) | 57.730,47 | 371.504,26 | 406.257,61 | 22.977,12 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215115 | CEF - 333 (C/C) | 4.939,72 | 159.534,28 | 157.716,84 | 6.757,16 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215292 | CEF - 561 (C/C) | 3.024,97 | 98.056,06 | 97.721,33 | 3.359,70 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215450 | CEF - 379 (C/C) | 6.013,66 | 648.366,67 | 647.417,40 | 6.962,93 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215470 | CEF - 929 (C/C) | 23.217,80 | 149.427,76 | 147.309,44 | 25.336,12 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215478 | CEF - 67 (C/C) | 28.906,94 | 83.094,05 | 102.714,55 | 9.286,44 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0215652 | CEF - 911 (C/C) | 3.817,86 | 123.934,98 | 124.939,44 | 2.813,40 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0216125 | CEF - 1259 (C/C) | 8.532,16 | 105.693,64 | 96.725,38 | 17.500,42 |
| 10.outubro | 2018 | 1.1.1.1.2.01.0216199 | CEF - 1418 (C/C) | 9.880,52 | 535.606,88 | 516.877,34 | 28.610,06 |
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