| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.00.77741 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 6.720,84 | 0,00 | 22,14 | 6.742,98 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.00.78620 | ENGETOM - CONT. 20/2019 - COCAL DO SUL | 122.130,64 | 0,00 | 443,15 | 122.573,79 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.00.79672 | CUBICA - CONT. 01/2020 - JSU | 5.463,18 | 0,00 | 21,38 | 5.484,56 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.00.85508 | ALTHOFF ENG. CONTR.DL 396/20 - SCPAL | 42.820,66 | 0,00 | 4.378,49 | 47.199,15 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.00.85756 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 11.196,51 | 0,00 | 38,25 | 11.234,76 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.00.86362 | ESJ CONSTR. CONTR. 08/2020 - CINE MUSSI | 7.457,01 | 0,00 | 26,66 | 7.483,67 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.00.88242 | ALTHOFF ENGE. CONTR. 02/2021 - LAGU | 7.355,87 | 0,00 | 4.838,70 | 12.194,57 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.00.89463 | DBRIARK SERVIÇOS - CONC. 06/21 - TUB | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.00.89464 | MKS ENG. - CONC. 06/21 - TUB | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.4.9.00.89465 | ALTHOFF ENG. - CONC. 06/21 - TUB | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.8 | VALORES EM APURAÇÃO | 34.153.868,79 | 0,00 | 0,00 | 34.153.868,79 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.8.9 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 34.153.868,79 | 0,00 | 0,00 | 34.153.868,79 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.8.9.00 | AÇÕES FEDERAIS - INSS COTA PATRONAL | 33.811.222,01 | 0,00 | 0,00 | 33.811.222,01 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.8.9.01 | AÇÕES FEDERAIS - PIS | 342.646,78 | 0,00 | 0,00 | 342.646,78 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.9 | RECEITAS ANTECIPADAS | 3.799.211,36 | 2.282.291,52 | 2.436.835,72 | 3.953.755,56 |
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