| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.218 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.023,09 | 5.888,11 | 5.267,23 | 3.402,21 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.221 | PREVISC | 249.914,00 | 315.090,66 | 311.809,99 | 246.633,33 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.222 | ASSESC | 274.822,51 | 296.872,29 | 304.911,37 | 282.861,59 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.23941 | UNIMED SEGURADORA S/A | 14.407,72 | 14.407,72 | 14.336,17 | 14.336,17 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.28639 | MENS.SIND.SENALBA/SIMPROESTE/SINPRONORTE | 1.162,15 | 1.164,63 | 1.122,27 | 1.119,79 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.6090 | PODER JUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA | 0,00 | 92,38 | 92,38 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.3.9.01.777 | UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 625.008,01 | 769.645,02 | 744.439,43 | 599.802,42 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 39.886.303,48 | 2.573.394,94 | 2.629.782,08 | 39.942.690,62 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 48.301,24 | 206.471,38 | 161.203,62 | 3.033,48 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.2.1 | AN - C/MOVIMENTO | 48.301,24 | 46.565,90 | 1.298,14 | 3.033,48 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.2.1.00 | AN - C/MOVIMENTO | 48.301,24 | 46.565,90 | 1.298,14 | 3.033,48 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.2.2 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 27.303,31 | 27.303,31 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.2.2.00.3318 | FPE/DPD/GEL | 0,00 | 27.303,31 | 27.303,31 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 0,00 | 132.602,17 | 132.602,17 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.2.2.9.00.5413 | PROJETO MESA BRASIL | 0,00 | 32.060,70 | 32.060,70 | 0,00 |
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