| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.4.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | 87.444,13 | 3.697,01 | 9.129,32 | 92.876,44 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 7.213.479,28 | 191.968,64 | 894.487,08 | 7.915.997,72 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.5.00 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 5.398.906,74 | 143.678,35 | 670.084,96 | 5.925.313,35 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º SALÁRIO | 1.328.670,93 | 35.359,24 | 164.312,29 | 1.457.623,98 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.5.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 431.912,55 | 11.494,27 | 53.413,18 | 473.831,46 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.5.03 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 53.989,06 | 1.436,78 | 6.676,65 | 59.228,93 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 93.358,31 | 106.725,08 | 97.033,10 | 83.666,33 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 93.358,31 | 106.725,08 | 97.033,10 | 83.666,33 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.00 | INSS COTA PATRONAL/RETENÇÃO TERCEIROS | 2.664,71 | 5.168,54 | 11.166,93 | 8.663,10 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0119573 | SESC URUBICI | 0,00 | 360,00 | 2.375,00 | 2.015,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0132 | SESC BRUSQUE | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0134 | SESC CRICIÚMA | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 46,50 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0135 | SESC ESTREITO | 1.115,93 | 2.096,93 | 1.235,00 | 254,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.2.1.00.0136 | SESC PRAINHA | 21,39 | 21,39 | 737,80 | 737,80 |
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