| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2021 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 80.198.821,33 | 16.263.053,51 | 20.434.184,08 | 84.369.951,90 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 40.312.517,85 | 13.689.658,57 | 17.804.402,00 | 44.427.261,28 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 37.241.835,56 | 9.234.583,25 | 12.523.450,79 | 40.530.703,10 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 38.760,90 | 6.483.859,55 | 6.640.081,04 | 194.982,39 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.1.00 | SALÁRIOS A PAGAR | 37.566,90 | 6.190.160,30 | 6.347.575,79 | 194.982,39 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 1.194,00 | 293.699,25 | 292.505,25 | 0,00 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 18.306.504,77 | 2.064.797,20 | 3.763.201,84 | 20.004.909,41 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.00 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | 16.517.827,52 | 1.029.701,69 | 2.669.499,60 | 18.157.625,43 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.01 | FGTS - FOLHA | 624.986,12 | 624.276,71 | 621.306,46 | 622.015,87 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.02 | PIS - FOLHA | 758.021,24 | 0,00 | 78.790,48 | 836.811,72 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.2.03 | IRRF - FOLHA | 405.669,89 | 410.818,80 | 393.605,30 | 388.456,39 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.4 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 11.683.090,61 | 493.957,86 | 1.225.680,83 | 12.414.813,58 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.4.00 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.744.088,63 | 369.701,27 | 918.844,27 | 9.293.231,63 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE FÉRIAS | 2.152.003,62 | 90.983,48 | 224.672,65 | 2.285.692,79 |
| 10.outubro | 2021 | 2.1.1.1.4.02 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | 699.554,23 | 29.576,10 | 73.034,59 | 743.012,72 |
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