| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 139.777,12 | 139.777,12 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 139.777,12 | 139.777,12 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.219.138,71 | 276.308,15 | 237.839,54 | 1.257.607,32 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 362.977,06 | 0,00 | 1.494,10 | 361.482,96 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 856.161,65 | 276.308,15 | 236.345,44 | 896.124,36 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 5.048,99 | 1.571,48 | 1.676,81 | 4.943,66 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 5.048,99 | 1.571,48 | 1.676,81 | 4.943,66 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 31.560,65 | 0,00 | 31.560,65 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 31.560,65 | 0,00 | 31.560,65 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 31.560,65 | 0,00 | 31.560,65 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 0,00 | 30.559,55 | 0,00 | 30.559,55 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 0,00 | 1.001,10 | 0,00 | 1.001,10 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 2.352.449,36 | 4.062.762,95 | 3.974.093,01 | 2.441.119,30 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.352.449,36 | 4.062.762,95 | 3.974.093,01 | 2.441.119,30 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 2.314.800,94 | 3.198.910,65 | 3.221.663,92 | 2.292.047,67 |
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