| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 22.485,07 | 0,00 | 445,32 | 22.039,75 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS | 22.485,07 | 0,00 | 445,32 | 22.039,75 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.530.521,05 | 398.825,02 | 92.558,51 | 11.836.787,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.530.521,05 | 398.825,02 | 92.558,51 | 11.836.787,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.844.670,62 | 22.136,35 | 0,00 | 1.866.806,97 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.844.670,62 | 22.136,35 | 0,00 | 1.866.806,97 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.844.670,62 | 22.136,35 | 0,00 | 1.866.806,97 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | AG-TECH ENG. - CONTR. 003/2022 - DR | 4.902,50 | 33,35 | 0,00 | 4.935,85 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.187,55 | 48,94 | 0,00 | 7.236,49 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.354,46 | 49,37 | 0,00 | 7.403,83 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 126.906,81 | 1.021,36 | 0,00 | 127.928,17 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 27.720,83 | 0,00 | 0,00 | 27.720,83 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 1.271.595,74 | 8.446,02 | 0,00 | 1.280.041,76 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 68.189,96 | 449,83 | 0,00 | 68.639,79 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 161.852,10 | 1.094,98 | 0,00 | 162.947,08 |
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